ON Semiconductor আজ ৯% পড়েছে। কেন এর ২০২৬ সালের পুনরুদ্ধার ইতিমধ্যে মূল্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে

ON Semiconductor স্টকের মূল পরিসংখ্যান

• আজকের পারফরম্যান্স: -9%
• ৫২-সপ্তাহের রেঞ্জ: $45 থেকে $135
• ভ্যালুয়েশন মডেল টার্গেট প্রাইস: প্রায় $100
• ইমপ্লাইড ডাউনসাইড: প্রায় 14%

TIKR দিয়ে ON Semiconductor-এর মতো আপনার পছন্দের স্টক বিশ্লেষণ করুন (বিনামূল্যে) >>>

কী ঘটেছে?

ON Semiconductor-এর শেয়ার আজ প্রায় 9% কমেছে, আগের দিন প্রায় $132-এ বন্ধ হওয়ার পর প্রতি শেয়ার $119-এর কাছাকাছি ট্রেড করছে, কারণ বিনিয়োগকারীরা সাম্প্রতিক তীব্র র‍্যালির পর মুনাফা তুলে নিচ্ছেন। AI, ইলেকট্রিক ভেহিকেল এবং পাওয়ার সেমিকন্ডাক্টর সম্পর্কিত বৃহত্তর পরিস্থিতি সহায়ক থাকা সত্ত্বেও এই পতন ঘটেছে, যা ইঙ্গিত দেয় যে এই পতন কোনো নতুন নেতিবাচক কোম্পানির ঘোষণার চেয়ে বরং ভ্যালুয়েশন এবং মুনাফা তোলার কারণেই বেশি।

শেয়ারটি পড়েছে কারণ বিনিয়োগকারীরা দ্রুত ঊর্ধ্বগতির পরে লাভ নিশ্চিত করতে দেখা গেছে। এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ON Texas Instruments, STMicroelectronics, Infineon এবং Wolfspeed-এর মতো পাওয়ার ও অ্যানালগ চিপ প্রতিযোগীদের উৎসাহ থেকে উপকৃত হয়েছিল, কিন্তু ইলেকট্রিক ভেহিকেল, সিলিকন কার্বাইড এবং AI পাওয়ার সিস্টেমে এর এক্সপোজার বড় মুভের পর বিনিয়োগকারীরা ঝুঁকি কমাতে শুরু করলে শেয়ারটিকে আরও সংবেদনশীল করে তুলতে পারে।

পিয়ার পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে কেন বিনিয়োগকারীরা শুধু সেক্টর র‍্যালির পরিবর্তে কার্যকরী দিকে মনোযোগ দিচ্ছেন। Texas Instruments সম্প্রতি 19% রাজস্ব প্রবৃদ্ধি রিপোর্ট করেছে, আর STMicroelectronics 34% গ্রস মার্জিন সহ 23% রাজস্ব প্রবৃদ্ধি পোস্ট করেছে, যা দেখায় যে শিল্পের বিভিন্ন অংশে অ্যানালগ ও পাওয়ার চিপের চাহিদা উন্নত হচ্ছে। ON-এর সর্বশেষ গ্রস মার্জিন প্রায় 39%-এর কাছাকাছি ছিল, কিন্তু শেয়ারটির এখনও শক্তিশালী প্রমাণ দরকার যে অটোমোটিভ ও শিল্প অর্ডারের পুনরুদ্ধার টেকসই রাজস্ব প্রবৃদ্ধিতে রূপান্তরিত হতে পারে।

বিশ্লেষকদের আপডেটগুলি দীর্ঘমেয়াদী গল্পকে সমর্থন করেছে। Wells Fargo Overweight রেটিং বজায় রেখেছে এবং মূল্য লক্ষ্যমাত্রা $115 থেকে $140-এ উন্নীত করেছে, আর Mizuho সম্প্রতি তার লক্ষ্যমাত্রা $130 থেকে $150-এ বাড়িয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি দেখায় যে ওয়াল স্ট্রিট ON-এর AI পাওয়ার সিস্টেম, ইলেকট্রিক ভেহিকেল এবং সিলিকন কার্বাইডে এক্সপোজারে আগ্রহী রয়েছে, যদিও আজকের বিক্রয় ইঙ্গিত দেয় যে শেয়ারটির দ্রুত ঊর্ধ্বগতির পরে বিনিয়োগকারীরা আরও বেছে বেছে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন।

সাম্প্রতিক কোম্পানির আপডেটগুলিও বুলিশদের জন্য ইতিবাচক বিষয় এনেছে। onsemi সম্প্রতি AI ডেটা সেন্টার, 48V সিস্টেম, রোবোটিক্স, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন এবং এনার্জি ইনফ্রাস্ট্রাকচারের জন্য GaNEXUS গ্যালিয়াম নাইট্রাইড পাওয়ার পোর্টফোলিও লঞ্চ করেছে। Bank of America-র গ্লোবাল টেকনোলজি কনফারেন্সে, CEO Hassane El-Khoury বলেছেন Q1 একটি পরিবর্তনবিন্দু চিহ্নিত করেছে কারণ ব্যাকলগ দৃশ্যমানতা উন্নত হয়েছে, AI ডেটা সেন্টার রাজস্ব প্রত্যাশার 2 গুণ বেশি এসেছে, এবং গ্রাহকরা Q3 ও Q4-এ আরও বেশি ব্যাকলগ যোগ করছেন, তবে তিনি সতর্ক করেছেন, "আমরা এখনও পুরোদমে শুরু করিনি।" কোম্পানির সর্বশেষ ত্রৈমাসিকে প্রায় $1.5 বিলিয়ন রাজস্ব, non-GAAP EPS $0.64 এবং গ্রস মার্জিন প্রায় 39% দেখা গেছে।

TIKR দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ON Semiconductor-এর মূল্য নির্ধারণ করুন (বিনামূল্যে) >>>

ON Semiconductor কি অতিমূল্যায়িত?

ভ্যালুয়েশন অনুমানের অধীনে, শেয়ারটি নিচের বিষয়গুলি ব্যবহার করে মডেল করা হয়েছে:

• রাজস্ব প্রবৃদ্ধি (CAGR): প্রায় 8%
• অপারেটিং মার্জিন: প্রায় 24%
• এক্সিট P/E মাল্টিপল: প্রায় 21x

মার্জিন চার্টটি দেখায় কেন ON-এর 2026 সেটআপ রাজস্ব পুনরুদ্ধার এবং মার্জিন সম্প্রসারণ উভয়ের উপর নির্ভর করে। রাজস্ব 2025 সালে প্রায় $6 বিলিয়ন থেকে 2030 সালের মধ্যে প্রায় $9 বিলিয়নে পুনরুদ্ধার হবে বলে প্রত্যাশিত, যখন গ্রস মার্জিন 2025 সালে প্রায় 38% থেকে 2029 ও 2030 সালের মধ্যে প্রায় 50%-এ উন্নত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এই পুনরুদ্ধার নির্ভর করে অটোমোটিভ ও শিল্প চাহিদা ইনভেন্টরি শোষণ করতে, ফ্যাক্টরি ব্যবহার বাড়াতে এবং পাওয়ার সেমিকন্ডাক্টরে শক্তিশালী মূল্য নির্ধারণ সমর্থন করার জন্য যথেষ্ট উন্নত হওয়ার উপর।

মডেলটি প্রায় $100-এর একটি লক্ষ্যমূল্য অনুমান করে, যা $119-এর কাছাকাছি সাম্প্রতিক মূল্য থেকে প্রায় 14% ডাউনসাইড বোঝায়, যা ইঙ্গিত দেয় যে আজকের পতনের পরেও ON Semiconductor অতিমূল্যায়িত দেখাচ্ছে।

ON Semiconductor-এর জন্য বিশ্লেষকদের প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস ও মূল্য লক্ষ্যমাত্রা দেখুন (বিনামূল্যে) >>>

সিলিকন কার্বাইড গুরুত্বপূর্ণ থাকছে কারণ এটি ইলেকট্রিক ভেহিকেল এবং এনার্জি ইনফ্রাস্ট্রাকচারে পাওয়ার দক্ষতা উন্নত করতে সাহায্য করে, কিন্তু ON-কে স্পষ্ট প্রমাণ দরকার যে চাহিদা লাভজনক ভলিউম প্রবৃদ্ধিতে রূপান্তরিত হচ্ছে, বিশেষত যখন STMicroelectronics, Infineon এবং Wolfspeed-এর সাথে EV পাওয়ার চিপে প্রতিযোগিতা তীব্র থাকে।

GaNEXUS আরেকটি প্রবৃদ্ধির উপকরণ যোগ করে কারণ গ্যালিয়াম নাইট্রাইড চিপ AI ডেটা সেন্টার, রোবোটিক্স এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশনে পাওয়ার সিস্টেমকে আরও দক্ষতার সাথে চালাতে সাহায্য করে, কিন্তু এই ব্যবসার কোম্পানির রাজস্ব প্রোফাইল পরিবর্তন করার মতো যথেষ্ট বড় হতে এখনও সময় লাগবে।

বর্তমান স্তরে, ON Semiconductor অতিমূল্যায়িত দেখাচ্ছে, পারফরম্যান্সের পরবর্তী পর্যায় সম্ভবত এই বিষয়টির উপর নির্ভর করবে যে কোম্পানি শুধুমাত্র বৃহত্তর সেমিকন্ডাক্টর উৎসাহের পরিবর্তে চার্টে দেখানো রাজস্ব ও গ্রস মার্জিন পুনরুদ্ধার সরবরাহ করতে পারে কিনা।

এখান থেকে ON স্টকের কতটুকু আপসাইড রয়েছে?

বিনিয়োগকারীরা TIKR-এর নতুন ভ্যালুয়েশন মডেল টুল ব্যবহার করে এক মিনিটেরও কম সময়ে ON Semiconductor-এর সম্ভাব্য শেয়ার মূল্য, বা যেকোনো স্টক কতটা মূল্যবান হতে পারে তা অনুমান করতে পারেন।

এর জন্য মাত্র তিনটি সহজ ইনপুট দরকার:

1. রাজস্ব প্রবৃদ্ধি
2. অপারেটিং মার্জিন
3. এক্সিট P/E মাল্টিপল

সেখান থেকে, TIKR বুল, বেস এবং বেয়ার পরিস্থিতিতে সম্ভাব্য শেয়ার মূল্য এবং মোট রিটার্ন গণনা করে যাতে আপনি দ্রুত দেখতে পারেন যে একটি স্টক আন্ডারভ্যালুড না ওভারভ্যালুড।

যদি আপনি নিশ্চিত না হন কী লিখবেন, TIKR স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিশ্লেষকদের সম্মতি অনুমান ব্যবহার করে প্রতিটি ইনপুট পূরণ করে, আপনাকে একটি দ্রুত, নির্ভরযোগ্য শুরুর পয়েন্ট দেয়।

TIKR দিয়ে 60 সেকেন্ডেরও কম সময়ে ON Semiconductor-এর মূল্য নির্ধারণ করুন (বিনামূল্যে) >>>