Citi mejora el objetivo de precio de la acción de MongoDB (MDB) ante el aumento de la demanda de cargas de trabajo de IA

Conclusiones clave

• Citi elevó el precio objetivo de MongoDB de $400 a $450 manteniendo su recomendación de Compra
• Las acciones de MDB avanzaron más de un 2% durante la sesión de premercado del martes
• Citi inició una vigilancia positiva de catalizadores a 90 días sobre la empresa de bases de datos
• La investigación propia indica que el uso de la plataforma Atlas se está acelerando entre los clientes centrados en IA durante el primer trimestre
• Las proyecciones de los analistas apuntan a una expansión del 30% de Atlas en el primer trimestre y a lo largo del año fiscal 2027, superando la orientación oficial

Las acciones de MongoDB (MDB) subieron más de un 2% en las primeras operaciones del martes tras la decisión de Citi de elevar su precio objetivo a $450 desde el anterior objetivo de $400, reafirmando al mismo tiempo su postura de Compra sobre el proveedor de plataformas de bases de datos.

MongoDB, Inc., MDB

Citi lanzó simultáneamente una vigilancia positiva de catalizadores a 90 días sobre el valor, lo que sugiere que la firma anticipa próximos catalizadores que podrían impulsar las acciones al alza en el corto plazo.

El año 2025 ha resultado desafiante para MDB, con las acciones cayendo aproximadamente un 30% en lo que va del año. Esta debilidad se derivó de una orientación decepcionante publicada en marzo, cuando la dirección proyectó ganancias del primer trimestre por debajo de las expectativas del mercado y señaló una desaceleración en Atlas, la oferta de base de datos en la nube de la empresa.

La última evaluación de Citi cuestiona ese panorama pesimista.

A través de una investigación propia de canal que involucra la base de clientes y el ecosistema de socios de MongoDB, el banco de inversión descubrió tendencias alentadoras: el consumo de Atlas ya se está acelerando entre múltiples clientes de IA de alto perfil, con este repunte materializándose en el trimestre en curso.

La expansión de Atlas podría superar el 30%

Aprovechando los conocimientos de su investigación de canal, Citi construyó un marco revisado de clientes de IA. Los analistas de la firma creen que el impulso relacionado con la IA podría aumentar el crecimiento de Atlas en el primer trimestre en aproximadamente dos puntos porcentuales en comparación con el rendimiento del cuarto trimestre, llevándolo más allá del umbral del 30%.

Sus proyecciones sugieren que el crecimiento de Atlas podría fortalecerse aún más a medida que avance el año.

Citi actualmente pronostica una expansión del 30% de Atlas tanto para el primer trimestre como para el año fiscal completo 2027, cifras que superan significativamente tanto el consenso de Wall Street como las proyecciones internas de la empresa.

El argumento de inversión fundamental presentado por Citi se centra en la resiliencia relativa de MongoDB en comparación con sus pares del sector de software. A pesar del ajuste de los presupuestos tecnológicos en toda la industria, MongoDB continúa captando nuevas cargas de trabajo conectadas a iniciativas de desarrollo de inteligencia artificial.

La nota de investigación de Citi destaca específicamente las aplicaciones de "vibe-coded" — software desarrollado rápidamente con asistentes de codificación impulsados por IA — como un impulsor emergente de la demanda. Estos proyectos típicamente demandan bases de datos de escritura intensiva y esquema flexible, perfectamente alineadas con las ventajas arquitectónicas de MongoDB.

Métricas de valoración actuales de MDB

Durante las operaciones de premercado del martes, las acciones se intercambiaron alrededor de $301, lo que representa una ganancia de aproximadamente $6,67. Antes del informe de Citi, el valor había estado rondando cerca de $294.

MongoDB tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $23,68 mil millones. La empresa cotiza a un múltiplo de precio sobre ventas de 9,77, mientras que los ingresos se han expandido un 17,5% en el período de los últimos tres años.

El GF Score asigna a la empresa una calificación de 84 sobre 100, con una puntuación perfecta de 10/10 para métricas de crecimiento y un sólido 8/10 para estabilidad financiera, aunque la rentabilidad se registra como una vulnerabilidad con apenas 3 de 10.

En cuanto a las transacciones de personas con información privilegiada, los ejecutivos de la empresa han desinvertido aproximadamente $13,2 millones en acciones durante los últimos tres meses, sin registrarse compras de personas con información privilegiada durante este período.

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