¿Es Western Digital (WDC) el ganador silencioso del boom de la IA?

TLDR

• JPMorgan elevó su precio objetivo en WDC a $650 desde $530, manteniendo una calificación de Sobreponderación, citando la mejora en el precio de referencia de los HDD
• Wells Fargo también elevó su precio objetivo a $575 desde $500 con una calificación de Sobreponderación
• Western Digital registró un crecimiento de ingresos interanual del 45% en el tercer trimestre fiscal de 2026, con un crecimiento secuencial de ingresos del 11%
• La orientación de ingresos para el cuarto trimestre fiscal de 2026 se fija en $3.650 millones, lo que implica un crecimiento secuencial del 9,4%
• Las acciones de WDC han subido un 333% en lo que va del año, cotizando alrededor de $746,93

Western Digital (WDC) ha tenido un año del que la mayoría de las acciones solo pueden soñar. Con una subida del 333% en lo que va del año y cotizando alrededor de $746,93, la empresa es silenciosamente uno de los mayores ganadores del desarrollo de la IA, aunque Sandisk (SNDK) acapare la mayoría de los titulares con su ganancia del 820%.

Western Digital Corporation, WDC

Wall Street lo ha notado. JPMorgan elevó su precio objetivo en WDC a $650 desde $530 el 12 de junio, manteniendo una calificación de Sobreponderación. El banco informó a los inversores que estaba aumentando las previsiones de beneficios para las empresas de HDD, impulsado por una visión más positiva sobre los precios y los márgenes que deberían seguir.

JPMorgan espera que los aumentos de precios interanuales en toda la industria se aceleren en los próximos trimestres, con ganancias de precios secuenciales manteniéndose en el rango bajo a medio de un solo dígito. Eso se acumula con el tiempo.

Wells Fargo también elevó su objetivo, subiéndolo a $575 desde $500 el 1 de junio, reiterando su propia calificación de Sobreponderación.

Sólidos resultados respaldan el caso Bullish (alcista)

Las mejoras de los analistas no son solo optimismo: los números las respaldan. Western Digital reportó un crecimiento de ingresos interanual del 45% en su tercer trimestre fiscal de 2026. En términos secuenciales, los ingresos crecieron un 11%, una cifra que tiende a señalar momentum en las acciones de hardware impulsado por IA.

La orientación para el cuarto trimestre fiscal de 2026 sitúa los ingresos en $3.650 millones, lo que representaría un crecimiento secuencial del 9,4%. Ese es el tipo de trayectoria que mantiene el interés de los inversores institucionales.

Ese es el núcleo de la tesis de Western Digital. Más cargas de trabajo de IA significan más datos. Más datos significan mayor necesidad de almacenamiento. Western Digital fabrica las unidades que los almacenan.

La demanda de HDD vinculada directamente a la infraestructura de IA

Los hyperscalers siguen cargando chips de IA, y esos chips necesitan un lugar donde almacenar los datos que generan. Las unidades de disco duro empresariales de Western Digital se sitúan en esa intersección.

Grand View Research pronostica una tasa de crecimiento anual compuesta del 30,6% para el mercado más amplio hasta 2033. Actualmente hay 809 centros de datos en etapas de planificación. Cada uno necesitará infraestructura de almacenamiento.

Las acciones de Western Digital alcanzaron un máximo de 52 semanas de $799,87, con cotización actual alrededor de $746,93. La capitalización de mercado se sitúa en $257.000 millones.

Micron Technology cruzó recientemente el hito del billón de dólares en capitalización de mercado, y Sandisk continúa su llamativa racha. Western Digital, con una ganancia del 333% en lo que va del año, ha superado a casi todas las acciones del mercado más amplio este año.

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