در مشتقات ارز دیجیتال، معاملات فیوچرز به سرمایه گذاران امکان استفاده از اهرم برای افزایش بازده بالقوه و اتخاذ پوزیشن در بازارهای صعودی و نزولی را میدهد. MEXC دو نوع اصلی فیوچرز ارائه میدهد: فیوچرز USDدر مشتقات ارز دیجیتال، معاملات فیوچرز به سرمایه گذاران امکان استفاده از اهرم برای افزایش بازده بالقوه و اتخاذ پوزیشن در بازارهای صعودی و نزولی را میدهد. MEXC دو نوع اصلی فیوچرز ارائه میدهد: فیوچرز USD
مرکز دانستنی ها/راهنماهای مبتدیان/فیوچرز/راهنمای کامل فیوچرز Coin-M در MEXC: چگونه با معامله فیوچرز Coin-M بیشترین بازده را کسب کنیم
راهنمای کامل فیوچرز Coin-M در MEXC: چگونه با معامله فیوچرز Coin-M بیشترین بازده را کسب کنیم
در مشتقات ارز دیجیتال، معاملات فیوچرز به سرمایه گذاران امکان استفاده از اهرم برای افزایش بازده بالقوه و اتخاذ پوزیشن در بازارهای صعودی و نزولی را میدهد. MEXC دو نوع اصلی فیوچرز ارائه میدهد: فیوچرز USDT-M و فیوچرز Coin-M. در حالی که اکثر مبتدیان با فیوچرز USDT-M ساده تر شروع میکنند، معامله گران با تجربه که چرخه های بازار را میفهمند، ممکن است در شرایط خاص برای حداکثر کردن بازده، فیوچرز Coin-M را انتخاب کنند.
1. فیوچرز Coin-M چیست؟ درک مکانیزم اصلی
برای درک کامل فیوچرز Coin-M، ابتدا باید ساختار بنیادی آن ها را بشناسید.
1.1 تعریف اصلی: معامله فیوچرز که از ارز دیجیتال هم به عنوان مارجین و هم به عنوان ارز تسویه استفاده میکند
برخلاف فیوچرز USDT-M که از USDT به عنوان مارجین استفاده میکنند، فیوچرز Coin-M نیازمند ارزهای دیجیتال غیر استیبل کوین به عنوان مارجین است. برای مثال، اگر بخواهید فیوچرز دائمی BTC را تحت Coin-M معامله کنید، باید BTC را به حساب فیوچرز Coin-M خود به عنوان مارجین منتقل کنید. هنگام باز و بسته کردن پوزیشن ها، تمام سود و زیان تحقق یافته به BTC تسویه میشود. اگر 0.1 BTC سود کسب کنید، موجودی حساب شما به اندازه 0.1 BTC افزایش مییابد.
1.2 ویژگی کلیدی: بازده «غیرخطی» یا «محدب»
این اصلیترین تفاوت بین فیوچرز Coin-M و فیوچرز USDT-M است و منبع هم جذابیت و هم ریسک های آن ها به شمار میرود. زیرا خود مارجین (برای مثال، BTC) در معرض نوسانات قیمتی قرار دارد، سود یا زیان نهایی شما، وقتی به USDT یا سایر ارزهای فیات سنجیده شود، تحت تأثیر یک متغیر اضافی قرار میگیرد. به طور خاص:
- افزایش سود در بازار صعودی:
فرض کنید شما از 1 BTC به عنوان مارجین استفاده میکنید و یک پوزیشن لانگ باز میکنید زمانی که قیمت BTC برابر با 50,000$ است. اگر قیمت به 60,000$ برسد:
1) پوزیشن فیوچرز شما سود ایجاد میکند که به صورت BTC تسویه میشود.
2) ارزش 1 BTC مارجین شما نیز از 50,000$ به 60,000$ افزایش مییابد.
این وضعیت یک "سود دوگانه" ایجاد میکند، جایی که بازده کل شما به صورت استیبل کوین به شکل قابل توجهی بزرگ میشود.
- زیان های مرکب در بازار نزولی:
برعکس، اگر یک پوزیشن لانگ باز کنید و قیمت BTC از 50,000$ به 40,000$ کاهش یابد:
1) پوزیشن فیوچرز شما متحمل زیان میشود که به صورت BTC تسویه میشود.
2) ارزش 1 BTC مارجین شما نیز از 50,000$ به 40,000$ کاهش مییابد.
این وضعیت یک "زیان دوگانه" ایجاد میکند، جایی که زیان کل شما به دلار تشدید میشود.
2. بررسی اجمالی فیوچرز دائمی Coin-M در MEXC
فیوچرز Coin-M از دلار آمریکا (USD) به عنوان ارز مظنه استفاده میکند، در حالی که سود و زیان ها به صورت ارز دیجیتال پایه تسویه میشوند. در حال حاضر، MEXC چندین جفت فیوچرز دائمی Coin-M ارائه میدهد، از جمله BTCUSD فیوچرز دائمی و ETHUSD فیوچرز دائمی. هر جفت فیوچرز Coin-M دارای ارزش ثابت دلاری است. به عنوان مثال، هر جفت BTCUSD فیوچرز دائمی برابر با 100$ و هر جفت ETHUSD فیوچرز دائمی برابر با 10$ ارزشگذاری شده است.
برخلاف فیوچرز USDT-M در MEXC که محدوده لوریج ممکن است بسته به جفت متفاوت باشد، هر دو جفت BTCUSD فیوچرز دائمی و ETHUSD فیوچرز دائمی از لوریج 1x تا 125x پشتیبانی میکنند.
از نظر حالت پوزیشن و حالت مارجین، فیوچرز Coin-M در MEXC مشابه فیوچرز USDT-M عمل میکند و هم حالت هج و یک طرفه ، و هم مارجین متقاطع و مارجین ایزوله را پشتیبانی میکند.
3. راهنمای معامله
3.1 وارد حساب MEXC خود شوید و فیوچرز Coin-M را انتخاب کنید
3.2 جفت معاملاتی خود را انتخاب کنید
در حال حاضر، MEXC جفتهای فیوچرز Coin-M از جمله BTCUSD, ETHUSD, SOLUSD, SUIUSD, LTCUSD, XRPUSD, ADAUSD, LINKUSD, AVAXUSD و DOGEUSD را ارائه میدهد. جفت های اضافی ممکن است به مرور زمان بر اساس تقاضای کاربران و شرایط بازار معرفی یا تنظیم شوند، بنابراین لطفاً برای به روزر سانی ها، اعلامیه های رسمی MEXC را دنبال کنید.
3.3 حالت مارجین را انتخاب کنید
3.4 اهرم را تأیید کنید
3.5 نوع سفارش را انتخاب کنید
برای آشنایی با پنج نوع سفارش و تفاوت های آن ها، لطفاً به مقاله MEXC فیوچرز دائمی USDT-M: راهنمای کامل معامله و محاسبه کارمزد مراجعه کنید.
3.6 گزینه باز کردن لانگ یا باز کردن شورت را انتخاب کنید
3.7 بستن پوزیشن
سه روش برای بستن پوزیشن وجود دارد. برای جزئیات تفاوت ها و نحوه انجام هر روش، لطفاً به مقاله MEXC فیوچرز دائمی USDT-M: راهنمای کامل معامله و محاسبه کارمزد مراجعه کنید.
توجه: مراحل بالا با استفاده از وبسایت MEXC نشان داده شده است. این روند در اپلیکیشن نیز یکسان است.
4. سؤالات متداول (FAQs)
4.1 سود و زیان در فیوچرز Coin-M چگونه محاسبه میشود؟
سود و زیان در فیوچرز Coin-M به قیمت ورود کاربر، قیمت بسته شدن پوزیشن و حجم معامله بستگی دارد. برای محاسبات دقیقتر، لطفاً به مقاله محاسبات مارجین و سود و زیان مراجعه کنید.
4.2 تفاوت فیوچرز Coin-M و فیوچرز USDT-M چیست و سرمایه گذاران چگونه باید انتخاب کنند؟
تفاوت اصلی این است که فیوچرز Coin-M از ارز دیجیتال (مانند BTC یا ETH) به عنوان مارجین و برای تسویه سود و زیان استفاده میکند، در حالی که فیوچرز USDT-M با مارجین و تسویه در USDT انجام میشود. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به مقاله تفاوتهای فیوچرز USDT-M و Coin-M مراجعه کنید.
مقایسه | فیوچرز Coin-M در MEXC | فیوچرز USDT-M در MEXC |
دارایی مارجین | ارزهای دیجیتال غیر استیبل کوین (مانند BTC، ETH) | استیبل کوین (USDT) |
دارایی تسویه | ارز دیجیتال متناظر (مانند BTC، ETH) | استیبل کوین (USDT) |
محاسبه سود و زیان | پیچیده، غیر خطی (تحت تأثیر قیمت دارایی مارجین) | ساده، خطی (محاسبه سود و زیان مستقیم) |
بهترین کاربردها | بازارهای صعودی با چشم انداز بلند مدت، هجینگ | تمام شرایط بازار، به ویژه معاملات کوتاه مدت و محدود به نوسان |
مزیت کلیدی | سود دوگانه در بازارهای صعودی از نگهداری دارایی و معاملات فیوچرز | محاسبه ساده سود و زیان، مدیریت ریسک و کنترل پوزیشن آسان تر |
ریسک اصلی | زیان دوگانه در بازارهای نزولی از پوزیشنهای فیوچرز و کاهش ارزش دارایی مارجین | از دست رفتن فرصت بهره مندی از افزایش ارزش دارایی مارجین در بازارهای صعودی |
مناسب ترین برای | سرمایه گذاران بلن دمدت، ماینرها، سرمایه گذاران ارزش محور | مبتدیان، معامله گران کوتاه مدت، افرادی که به دنبال ارزش گذاری پایدار بر اساس دلار هستند |
4.3 تحلیل سناریو: تقویت کننده بازار صعودی در مقابل شمشیر دو لبه بازار نزولی
1) چه زمانی فیوچرز Coin-M را انتخاب کنیم؟
- بازارهای صعودی روشن: اگر به چشم انداز بلند مدت یک ارز دیجیتال اصلی (مانند BTC یا ETH) اطمینان دارید، باز کردن پوزیشن لانگ با فیوچرز Coin-M راهی عالی برای حداکثر کردن سود است.
- هدف «تجمع کریپتو»: اگر هدف نهایی شما کسب USD بیشتر نیست و میخواهید مقدار بیشتری BTC یا ETH جمع آوری کنید، فیوچرز Coin-M بهترین گزینه است، زیرا تمام سودها مستقیماً به ارز دیجیتال پایه تسویه میشوند.
- هجینگ برای ماینرها: ماینرهایی که نیاز به فروش BTC استخراج شده آینده برای پوشش هزینه هایی مانند برق دارند، میتوانند با باز کردن پوزیشن شورت در فیوچرز Coin-M زمانی که قیمت ها بالاست، هج کنند، قیمت فروش آینده را قفل کنند و ریسک کاهش قیمت را کاهش دهند.
2) چه زمانی فیوچرز USDT-M را انتخاب کنیم؟
- بازارهای نزولی یا جانبی: در بازارهای نامشخص یا نزولی، استفاده از فیوچرز USDT-M به جلوگیری از ریسک کاهش ارزش مارجین کمک میکند، زیرا مارجین به خودی خود بر اساس USDT است.
- معامله گران مبتدی: فیوچرز USDT-M محاسبات سود و زیان شهودی تری ارائه میدهد و درک و مدیریت ریسک برای مبتدیان آسان تر است.
- معامله آلت کوین ها: هنگام معامله توکن های جدید و بسیار نوسانی، استفاده از USDT به عنوان مارجین یک مرجع ارزش پایدار فراهم میکند.
4.4 اندازه فیوچرز Coin-M در MEXC چقدر است؟
هر قرارداد فیوچرز Coin-M برای BTC معادل 100$ و هر قرارداد فیوچرز Coin-M برای ETH معادل 10$ است. اندازهها در جفت های مختلف فیوچرز Coin-M متفاوت است. برای جزئیات، لطفاً به آخرین اطلاعات در صفحه راهنمای معاملات فیوچرز MEXC مراجعه کنید.
4.5 آیا فیوچرز Coin-M در MEXC حداقل اندازه سفارش دارد؟
بله. حداقل اندازه سفارش برای فیوچرز BTCUSD برابر با 1 قرارداد (100$) و برای فیوچرز ETHUSD برابر با 1 قرارداد (10$) است.
4.6 آیا فیوچرز Coin-M در MEXC حداکثر اندازه سفارش دارد؟
بله. برای فیوچرز BTCUSD، هم سفارش های مارکت و هم لیمیت دارای حداکثر اندازه سفارش 3,000 قرارداد هستند. برای فیوچرز ETHUSD، هم سفارش های مارکت و هم لیمیت دارای حداکثر اندازه سفارش 20,000 قرارداد هستند.
4.7 کارمزد معاملات فیوچرز Coin-M چقدر است؟
تا تاریخ 30 آگوست 2025، کارمزد استاندارد معاملات فیوچرز Coin-M برابر با 0.01٪ برای سفارشهای میکر و 0.04٪ برای سفارشهای تیکر است. با داشتن حداقل 500 MX، کاربران میتوانند تا 50٪ تخفیف در کارمزدها دریافت کنند. توجه داشته باشید که نرخ کارمزد ممکن است در کشورهای مختلف متفاوت باشد، بنابراین همواره به آخرین اطلاعات در صفحه قوانین کارمزد معاملات MEXC مراجعه کنید.
5. چگونه با فیوچرز Coin-M در MEXC بیشترین بازده را کسب کنیم؟
5.1 استراتژی اول: "نگهداری و باز کردن لانگ" در بازار صعودی
این استراتژی اصلی هجومی برای فیوچرز Coin-M است. اگر شما از قبل یک دارنده بلند مدت BTC هستید، به جای اینکه BTC خود را در کیف پول رها کنید، میتوانید آن را به حساب فیوچرز Coin-M خود منتقل کرده و یک پوزیشن لانگ با لوریج پایین باز کنید. در بازار صعودی، این کار به شما اجازه میدهد هم از افزایش ارزش دارایی BTC خود و هم از سود اضافی پوزیشن لانگ بهرهمند شوید.
5.2 استراتژی دوم: معامله با هدف افزایش دارایی کریپتو
دیدگاه خود را از ارزش گذاری دلاری به "محاسبه بر اساس کوین" تغییر دهید. هدف این است که مقدار BTC نگهداری شده خود را از طریق معاملات افزایش دهید. با این رویکرد، حتی اگر بازار کاهش یابد، تا زمانی که پوزیشن های فیوچرز شما سودآور باشند، همچنان به هدف کسب BTC بیشتر در بازار نزولی» دست پیدا میکنید و بدین ترتیب ذخیره بزرگتری برای چرخه صعودی بعدی ایجاد میکنید.
6. نتیجه گیری
فیوچرز Coin-M در MEXC یک ابزار قدرتمند است که برای سرمایه گذاران با تجربه و حرفه ای طراحی شده است. این ابزار یک ویژگی عمومی و همه منظوره نیست، بلکه ابزاری است که نیاز به قضاوت دقیق دارد تا پتانسیل کامل آن آزاد شود. با درک ویژگی های غیرخطی سود و زیان و استفاده هدفمند از آن ها در بازارهای صعودی، سرمایه گذاران میتوانند بازدهی هایی فراتر از فیوچرز USDT-M کسب کنند. در عین حال، شناسایی ریسک های دو لبه در بازارهای نزولی حیاتی است. پیش از ورود به معاملات فیوچرز Coin-M، اطمینان حاصل کنید که مکانیزم آن ها را کاملاً درک کرده و مدیریت ریسک را همیشه در اولویت قرار دهید.
مطالعه پیشنهادی:
- چرا فیوچرز MEXC را انتخاب کنیم؟ بینش عمیقتری درباره مزایا و ویژگی های منحصر به فرد فیوچرز MEXC به دست آورید تا در بازار یک قدم جلوتر باشید.
- راهنمای معاملات فیوچرز MEXC (اپلیکیشن) فرآیند کامل معامله فیوچرز در اپلیکیشن را درک کنید و به راحتی شروع کنید.
سلب مسئولیت: این محتوا مشاوره در زمینه سرمایه گذاری، مالیات، مسائل حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا سایر خدمات مرتبط محسوب نمیشود و همچنین توصیه ای برای خرید، فروش یا نگهداری دارایی ها نیست. مرکز دانستنی های MEXC اطلاعاتی برای مرجع ارائه میدهد و مشاوره سرمایه گذاری محسوب نمیشود. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات مربوطه را به طور کامل درک کرده و با احتیاط سرمایه گذاری کنید. تمام تصمیمات و نتایج سرمایه گذاری بر عهده کاربر است.
فرصت های بازار
قیمت لحظه ای ()
--
----
USD
نمودار قیمت لحظه ای ()
مقالات پرطرفدار
بیشتر ببینید
افزایش نرخ بهره اجرایی شد و BTC به اوج 8 ماهه رسید — خبرهای بد در قیمت ها لحاظ شده اند یا شاهد رالی شورت اسکوئیز هستیم؟ | گزارش پژوهشی هفتگی معامله گران آلفای MEXC
هفته سوم سپتامبر 2026 دوره آماری: 16 تا 22 سپتامبر 2026 تاریخ نهایی دادهها: 22 سپتامبر 2026 روایت اصلی طی هفته گذشته، بازار ارزهای دیجیتال یک چرخه کامل شامل فشار پیش از اعلام تصمیم، تأیید سیاست پولی
گزارش هفتگی تحقیقات معامله گر آلفای MEXC | واگرایی نادر NFP و ADP کشمکش بازار را تشدید کرد: افزایش نرخ بهره یا توقف؟
هفته نخست سپتامبر 2026 دوره آماری: 2 سپتامبر 2026 تا 8 سپتامبر زمان نهایی جمعآوری دادهها: 8 سپتامبر 2026 روایت اصلی بازار ارزهای دیجیتال طی هفته گذشته تحتتأثیر دادههای اقتصاد کلان و تنشهای ژئوپلی
گزارش پژوهشی هفتگی معاملهگر آلفای MEXC | اظهارات انقباضی واشنگتن انتظارات بازار را تغییر داد؛ احتمال افزایش نرخ بهره به 56% جهش کرد و داراییهای پرریسک تحت فشار قرار گرفتند
هفته چهارم اوت 2026 دوره گزارش: 26 اوت 2026 تا 1 سپتامبر 2026 زمان نهایی گردآوری دادهها: 1 سپتامبر 2026 روایت اصلی بازار ارزهای دیجیتال طی هفته گذشته با چرخشی شدید مواجه شد و فضای آن بهسرعت از هیجان
MEXC گزارش هفتگی پژوهش سرمایه‌گذاری معاملهگر آلفا | "معامله کاهش ارزش دلار آمریکا" بازار را شعله‌ور میکند، BTC و طلا هم‌زمان از سطح عبور میکنند—پارادایمی جدید یا تب‌وتابی کوتاه‌مدت?
هفته سوم آگوست 2026 دوره آماری: 19 آگوست 2026 – 25 آگوست 2026 زمان قطع داده: 25 آگوست 2026 روایت اصلی در هفته گذشته، بازار ارز دیجیتال یک جهش یکطرفه کمسابقه را تجربه کرد. بیتکوین هفته را در حدود 64
اخبار پرطرفدار
بیشتر ببینید
هشدار Coldcard Mk3 پس از جابجایی ۳۸ میلیون دلاری Bitcoin، اما علت همچنان تأیید نشده است
سازنده کیف پول سختافزاری بیت کوین، Coinkite، به کاربران درباره مشکلی در تولید عبارت بازیابی (Seed) که دستگاههای Coldcard را تحت تأثیر قرار میدهد، هشدار داده است؛ این مشکل شامل تمام نسخههای فریمور Mk3
خروج بیتگت از ژاپن: خدمات برای ساکنان ژاپن در تاریخ ۱۴۰۵/۱۰/۱۰ به پایان می‌رسد
بیتگت خدمات خود را برای کاربران در ژاپن در تاریخ ۱۴۰۵/۱۰/۱۱ به پایان میرساند. کاربران تحت تأثیر باید قبل از مهلت مقرر، موقعیتهای باز را بسته و داراییهای خود را برداشت کنند.
مقالات مرتبط
بیشتر ببینید
مرتب سازی مجدد اطلاعات پوزیشن برای یک تجربه معاملاتی روان تر
در معاملات قراردادهای فیوچرز (Futures)، پس از باز کردن یک پوزیشن معاملاتی، جزئیات آن در بخش پوزیشن های باز (Open Positions) نمایش داده میشود. این بخش شامل اطلاعات و شاخص های متنوعی است؛ از جمله جفت ار
راهنمای مبتدیان: چگونه داده های تاریخچه پوزیشن های فیوچرز را برای بهبود عملکرد معاملاتی خروجی بگیریم
در معاملات فیوچرز، تسلط و تحلیل داده های گذشته معاملات شما نخستین گام برای تبدیل شدن به یک تریدر باتجربه تر است. قابلیت تازه معرفی شده خروجی گرفتن از داده های تاریخچه پوزیشن های فیوچرز در MEXC، روشی ک
کال مارجین چیست؟ راهنمایی کوتاه درباره یکی از سازوکارهای کلیدی مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز
درک سازوکار کال مارجین برای هر معاملهگر قراردادهای فیوچرز، چه تازه کار و چه حرفه ای، یک ضرورت اساسی است. کال مارجین صرفاً یک الزام فنی از سوی کارگزار یا بستر معاملاتی نیست، بلکه در واقع هشدار جدی ریسک
چگونه از لیکوئید شدن جلوگیری کنیم: بهترین روش ها برای استفاده از افزودن خودکار مارجین برای محافظت از پوزیشن های شما
مدیریت مارجین در معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال یکی از مهارت های کلیدی و تعیینکننده برای هر معاملهگر است؛ چراکه مستقیماً بر دو محور اصلی، یعنی میزان سودآوری و سطح کنترل ریسک، اثر میگذارد. در این میان،
