سهام Caterpillar (CAT) با نتایج درخشان سه‌ماهه اول و تقویت از سوی تحلیلگران به رکورد ۸۹۰ دلار رسید

نکات کلیدی

• سهام CAT حدود ۱۰٪ افزایش یافت و از ۸۹۰ دلار عبور کرد و پس از نتایج سه‌ماهه اول، رکورد جدیدی ثبت کرد
• سود هر سهم به ۵.۵۴ دلار رسید و درآمد کل به ۱۷.۴ میلیارد دلار بالغ شد که از پیش‌بینی تحلیلگران یعنی EPS معادل ۴.۶۵ دلار و درآمد ۱۶.۵ میلیارد دلاری فراتر رفت
• درآمد تولید برق ۴۸٪ جهش کرد که محرک اصلی آن تقاضا برای زیرساخت مراکز داده بود
• CAT پیش‌بینی رشد درآمد سالانه خود را به محدوده ۶٪ تا ۹٪ تا سال ۲۰۳۰ ارتقا داد که نسبت به محدوده قبلی ۵٪ تا ۷٪ بهبود یافته است
• Baird قیمت هدف خود را به ۱,۱۶۵ دلار افزایش داد که بالاترین هدف در بازار است؛ Morgan Stanley رتبه‌بندی را از Sell به Hold تغییر داد

Caterpillar عملکرد سه‌ماهه اول را با سود ۵.۵۴ دلار به ازای هر سهم و درآمد ۱۷.۴ میلیارد دلاری ارائه کرد. تحلیلگران وال استریت سود هر سهم را ۴.۶۵ دلار و فروش را ۱۶.۵ میلیارد دلار پیش‌بینی کرده بودند. سهام در روز پنج‌شنبه با جهش چشمگیر نزدیک به ۱۰٪ از ۸۹۰ دلار عبور کرد و رکوردی بی‌سابقه ثبت نمود.

Caterpillar Inc., CAT

در آستانه جلسه معاملاتی روز جمعه، CAT شتاب چشمگیری با رشد ۵۵٪ از ابتدای سال و افزایش فوق‌العاده ۱۸۴٪ در دوازده ماه گذشته از خود نشان داد.

سازنده تجهیزات سنگین در عین حال پیش‌بینی‌های آینده‌نگر خود را ارتقا داد. CAT در حال حاضر انتظار دارد درآمد سالانه از ۶٪ تا ۹٪ تا سال ۲۰۳۰ رشد کند که نسبت به پیش‌بینی قبلی ۵٪ تا ۷٪ بهبود یافته است. برای سال مالی ۲۰۲۶ به طور خاص، مدیریت رشد درآمد دو رقمی پایین را پیش‌بینی می‌کند که در مقایسه با انتظارات قبلی حدود ۷٪ قرار داشت.

مدیرعامل Joe Creed عملکرد را به اجرای عملیاتی قوی و شرایط پایدار بازارهای نهایی نسبت داد. درآمد تولید برق با رشد انفجاری ۴۸٪ مواجه شد که ناشی از تقاضای فزاینده برای ژنراتورهای بزرگ و توربین‌های مستقر در مراکز داده بود.

CAT همچنین از یک حجم سفارش باز رکوردشکن به ارزش ۶۳ میلیارد دلار پرده برداشت که نشان‌دهنده رشد تقریباً ۸۰٪ نسبت به سال قبل است.

تحلیلگران وال استریت چشم‌انداز را تجدیدنظر می‌کنند

تحلیلگر Baird، Mig Dobre، قیمت هدف خود را از ۹۴۰ دلار قبلی به ۱,۱۶۵ دلار افزایش داد که خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی در بازار است. او توصیه Buy روی CAT را حفظ کرده و پس از انتشار نتایج مالی آن را به عنوان "Fresh Pick" معرفی کرد که نشان‌دهنده اطمینان او به پیشرفت سهام در کوتاه‌مدت است. هدف به‌روزشده حاکی از پتانسیل صعودی اضافی تقریباً ۳۰٪ از سطوح معاملاتی فعلی است.

Dobre فرصت بازار تولید برق را در "ابتدای مسیر" توصیف کرد و اشاره کرد که سفارشات قابل توجهی که اخیراً تأمین شده‌اند برای تحویل در دوره پنج‌ساله آینده برنامه‌ریزی شده‌اند.

او همچنین تأکید کرد که سه‌ماهه اول قوی‌ترین فصل جذب سفارش برای بخش Resource Industries کمپانی CAT از سال ۲۰۱۲ تاکنون بوده است.

Morgan Stanley موضع خود درباره CAT را از رتبه‌بندی Underweight قبلی به Equal-weight تغییر داد. این شرکت قیمت هدف خود را از ۴۳۰ دلار به ۹۱۵ دلار افزایش داد و به نتایج بهتر از انتظار، حجم سفارش باز بی‌سابقه و چشم‌انداز رشد بلندمدت بهبودیافته ناشی از تقاضای بخش تولید برق اشاره کرد.

Morgan Stanley در حال حاضر نرخ رشد مرکب سالانه ۱۲٪ برای CAT در بازه ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ پیش‌بینی می‌کند.

اجماع تحلیلگران به سمت بالا تعدیل می‌شود

قیمت هدف اجماع تحلیلگران در حال حاضر در حدود ۸۶۰ دلار قرار دارد که زیر سطوح معاملاتی فعلی باقی مانده است. این میانگین از زمان اعلام نتایج مالی تقریباً ۸۰ دلار افزایش یافته است.

حدود نیمی از تحلیلگرانی که CAT را رصد می‌کنند توصیه Buy دارند. نسبت استاندارد رتبه‌بندی Buy برای اجزای شاخص S&P 500 معمولاً بین ۵۵٪ تا ۶۰٪ است.

در ابتدای فعالیت بازار روز جمعه، CAT با افزایش ۱.۱٪ به سطح ۹۰۰ دلار نزدیک شد. شاخص S&P 500 نیز در همان بازه زمانی ۰.۵٪ رشد کرد.

Morgan Stanley بر افزایش مخارج سرمایه‌ای از سوی ارائه‌دهندگان ابری هایپراسکیل و تقاضای رو به رشد برای موتورهای گازسوز در زیرساخت مراکز داده به عنوان عوامل کلیدی پشتیبان پیش‌بینی بهبودیافته تأکید کرد.

حجم سفارش باز بی‌سابقه ۶۳ میلیارد دلاری CAT شفافیتی درباره جریان‌های درآمدی آینده فراهم می‌کند که تحلیلگران اشاره می‌کنند اطمینان به تداوم شتاب رشد را تقویت می‌نماید.

The post Caterpillar (CAT) Stock Soars to Record $890 on Stellar Q1 Results and Analyst Boost appeared first on Blockonomi.