چرا سهام Seagate (STX) به اوج قیمت جدید رسید

TLDR

• سهام Seagate به اوج قیمت تاریخی ۹۴۱.۴۱ دلار رسید و در معاملات میانه روز حدود ۵.۵٪ افزایش یافت
• این رشد ناشی از اعلام تراشه RTX Spark برای PC توسط NVIDIA، توافق ۱۷۵ میلیون دلاری پرونده حقوقی با هواوی، و موجی از افزایش اهداف قیمتی تحلیلگران بود
• درآمد سه‌ماهه سوم مالی ۲۰۲۶ به ۳.۱۱ میلیارد دلار رسید که ۴۴٪ نسبت به سال گذشته رشد داشت و EPS برابر ۳.۳۹ دلار در مقابل ۱.۶۰ دلار یک سال پیش بود
• Citigroup هدف قیمتی خود را به ۱,۱۵۰ دلار افزایش داد؛ Barclays، BofA، Wells Fargo و Evercore ISI نیز اهداف خود را بالا بردند
• سهام در یک سال گذشته ۶۸۳٪ رشد داشته؛ راهنمای سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۶ حدود ۳.۴۵ میلیارد دلار درآمد تعیین شده است

سهام Seagate Technology (STX) روز دوشنبه به رکورد تاریخی ۹۴۱.۴۱ دلار رسید و یک دوره صعود را به پایان رساند که در ۱۲ ماه گذشته ۶۸۳٪ رشد داشته است. این حرکت زمانی رخ داد که مجموعه‌ای از محرک‌های مثبت در همان روز همگرا شدند.

Seagate Technology Holdings plc, STX

سهام از پیش حدود ۵.۵٪ در معاملات میانه روز جهش کرده و به بالاترین سطح ۵۲ هفته‌ای یعنی ۹۳۰.۹۸ دلار رسیده بود، سپس در اوج قیمت جدید خود بسته شد. این امر ارزش بازار Seagate را به تقریباً ۲۱۰.۷ میلیارد دلار رساند.

بزرگترین محرک فوری از NVIDIA آمد. در GTC Taipei، این تراشه‌ساز RTX Spark را رونمایی کرد؛ یک سوپرتراشه جدید که برای آوردن AI Agent های شخصی به رایانه‌های شخصی ویندوز طراحی شده است. این نوع پیشروی هوش مصنوعی در سطح PC به عنوان یک باد موافق مستقیم برای تقاضای ذخیره‌سازی — کسب‌وکار اصلی Seagate — تلقی می‌شود.

در همان زمان، Seagate یک ابهام حقوقی که بر سهام سنگینی می‌کرد را برطرف کرد. این شرکت به توافق اولیه ۱۷۵ میلیون دلاری در پرونده دعوای سهامداران رسید که متهم می‌کرد Seagate نقض قوانین کنترل صادرات ایالات متحده مرتبط با فروش هارد دیسک به Huawei Technologies را پنهان کرده است. Seagate هرگونه تخلف را رد کرد. توافق هنوز نیاز به تأیید قاضی دارد.

اهداف قیمتی تحلیلگران به‌شدت بالاتر تجدیدنظر شد

جامعه تحلیلگران نیز به این موج پیوستند. Citigroup تهاجمی‌ترین حرکت را انجام داد و هدف قیمتی خود را از ۷۴۰ دلار به ۱,۱۵۰ دلار افزایش داد، در حالی که رتبه Buy خود را حفظ کرد. Evercore ISI از ۷۵۰ دلار به ۱,۰۰۰ دلار با رتبه Outperform رفت و به تلاش Seagate برای گسترش ظرفیت اگزابایت با استفاده از فناوری HAMR اشاره کرد.

تحلیلگر Barclays، Tom O'Malley، نیز هدف خود را از ۷۵۰ دلار به ۱,۰۰۰ دلار افزایش داد و رتبه Overweight را حفظ کرد. او حافظه و ذخیره‌سازی را «جذاب‌ترین حوزه عمودی زیر شتاب‌دهنده‌ها» در فضای نیمه‌رسانا نامید.

BofA Securities هدف خود را از ۸۴۰ دلار به ۹۰۰ دلار افزایش داد و رتبه Buy را حفظ کرد، پس از برگزاری یک تماس با مدیرعامل دکتر Dave Mosley و خروج با دیدگاه روند صعودی. Wells Fargo هدف خود را از ۷۰۰ دلار به ۹۰۰ دلار جابجا کرد، هرچند رتبه Equal Weight را حفظ کرد.

نتایج سه‌ماهه سوم و راهنمای آینده

مبانی بنیادی که پشتیبان همه اینهاست سخت قابل جدل است. در سه‌ماهه سوم مالی ۲۰۲۶، Seagate درآمد ۳.۱۱ میلیارد دلاری را ثبت کرد که ۴۴٪ نسبت به سال گذشته رشد داشت. EPS برابر ۳.۳۹ دلار بود که بیش از دو برابر ۱.۶۰ دلار گزارش‌شده در همین دوره یک سال پیش است. درآمد خالص ۱۲۰٪ جهش کرد.

درآمد در دوازده ماه گذشته ۲۹٪ رشد کرده و ۱۸ تحلیلگر برآوردهای درآمدی خود را برای دوره بعدی به سمت بالا تجدیدنظر کرده‌اند.

برای سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۶، Seagate راهنمایی درآمدی حدود ۳.۴۵ میلیارد دلار، به‌علاوه یا منهای ۱۰۰ میلیون دلار ارائه داد.

این شرکت همچنین اخیراً یک مبادله بدهی را تکمیل کرد — تبادل ۱۸۵.۹ میلیون دلار اوراق ارشد قابل تبادل ۳.۵۰٪ با سررسید ۲۰۲۸ در ازای وجه نقد و تقریباً ۲.۰۲ میلیون سهام عادی — اقدامی که به Seagate انعطاف‌پذیری بیشتری در ترازنامه می‌دهد.

Barclays انتظار دارد عدم تعادل عرضه و تقاضا در ذخیره‌سازی تا سال ۲۰۲۷ ادامه یابد، با بزرگترین فرصت قیمت‌گذاری در هارد دیسک‌ها که به سمت پایان سال انتظار می‌رود، زیرا قیمت‌گذاری قراردادهای جدید و تغییر ترکیب به سمت درایوهای ۴۰ ترابایتی جا می‌افتد.

با وجود تمام این شتاب، InvestingPro سهام را به عنوان احتمالاً بیش از حد ارزش‌گذاری‌شده در سطوح فعلی علامت می‌زند.

The post Why Seagate (STX) Stock Just Broke Out to a New All-Time High appeared first on CoinCentral.