エクソンモービル（XOM）株：1社が保有株数を1,000%超増加

TLDR

• XOMの株価は137.03ドル、PERは22.4倍であり、モデル化された公正PER 30.4倍を下回り、6つの評価チェックのうち5つで割安と判定されている
• Acorn Financial Advisory Servicesは第1四半期にXOMの保有株数を1,031.3%増加させ、約3,040万ドル相当の179,187株で終了した
• ウォール街のコンセンサスは「やや買い」で、11件の買い評価と平均目標株価164.70ドルとなっている
• 第1四半期のEPSは1.16ドルと、予想の0.98ドルを上回った。売上高831.6億ドルも予測を上回った
• XOMは1株あたり1.03ドルの四半期配当を支払っており、年間利回りは3.0%に相当する

エクソンモービルは5年間で174%、過去1年だけでも26.1%のリターンを達成した。しかし、137.03ドルという株価は、いくつかの指標で依然として割安と判定されている。

エクソンモービル、XOM

現在のPERは22.4倍である。これは石油・ガス業界の平均13.0倍を上回るが、モデル化された公正PER 30.4倍を大きく下回り、同業他社の平均36.5倍も下回っている。Simply Wall Stは、6つの評価チェックのうち5つでXOMを割安と判定している。

52週の高値安値レンジは105.53ドルから176.41ドルである。同株は50日移動平均の147.37ドルと200日移動平均の144.60ドルの両方を下回って取引されており、独自の状況を示している。

業績予想の上振れと配当の維持

第1四半期、エクソンモービルのEPSは1.16ドルを記録し、コンセンサスの0.98ドルを0.18ドル上回った。売上高は831.6億ドルとなり、811.3億ドルの予測を上回った。これは前年比でトップラインが2.4%の増加となったことを意味する。

自己資本利益率は10.24%、純利益率は7.57%であった。アナリストは現在、通年EPSを11.90ドルと予想している。

同社は6月10日に1株あたり1.03ドルの四半期配当を支払った。これは年化利回り3.0%に相当する。配当性向は69.48%である。

機関投資家の買い越しとアナリストの見方

Acorn Financial Advisory Servicesは第1四半期に最大の動きの1つを示し、XOMのポジションを1,031.3%増加させて179,187株とし、その価値は約3,040万ドルに達した。現在、XOMはAcornのポートフォリオの4.2%を占めている。

その他多くのファンドも当四半期に新たなポジションを追加しており、Berbice Capital Management、Midwest Capital Advisors、Key Capital Managementなどが含まれる。機関投資家は合計でXOM株の61.80%を保有している。

アナリスト側では、Jefferiesが目標株価を178ドルから184ドルに引き上げ、買い評価を維持した。Wells Fargoは目標を183ドルから185ドルに引き上げ、オーバーウェイト評価とした。JPMorganは140ドルから170ドルへ引き上げ、オーバーウェイトとした。TD Cowenは買い評価を維持したが、目標を172ドルから155ドルに引き下げた。

コンセンサスの平均目標株価は164.70ドルであり、現在の水準から約20%の上昇余地を示唆している。

XOMとQatarEnergyは、キプロス沖のGlaucusおよびPegasusガス田で商業化宣言のマイルストーンに到達し、同社の長期的な生産パイプラインを支援している。

リスクの面では、トランプ大統領が中間選挙前にガソリン価格を引き下げるようビッグオイルに公に圧力をかけている。これはセクターの見通しに政治的なノイズを加えている。

エクソンモービルは最近、ニュージャージー州からテキサス州への法的な本社移転を完了し、古い訴訟を復活させる最高裁判所の判決を勝ち取って、帳簿から法的な不確実性の一部を解消した。

同株の負債資本比率は0.13、時価総額は5,679.9億ドルである。0.58というPER/G比率は、成長調整後の指標を注視する者にとって、割安論をさらに補強するものである。

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