Czy akcje Western Digital (WDC) nadal są warte kupna po wzroście o 54% w ciągu miesiąca?

TLDR

• WDC zamknęło się na poziomie 732,95 USD, spadając o 1,78% w ciągu dnia, jednak od początku roku wzrosło o ponad 200%
• Model DCF wycenia wartość wewnętrzną na 931,56 USD za akcję, sugerując potencjał wzrostu o 21,4%
• Wskaźnik P/E WDC na poziomie 39,77x jest poniżej jego „Fair Ratio" wynoszącego 59,27x, co również sugeruje niedowartościowanie
• Nadchodzące wyniki mają pokazać EPS na poziomie 3,32 USD, co oznacza wzrost o 100% rok do roku
• Zacks przyznaje WDC ocenę #1 Strong Buy, a branża urządzeń do przechowywania danych komputerowych zajmuje miejsce w czołowych 3% wszystkich branż

Akcje Western Digital zamknęły się w poniedziałek na poziomie 732,95 USD, spadając o 1,78% w ciągu dnia. Spadek ten był głębszy niż strata S&P 500 wynosząca 0,37%, choć szerszy indeks również się osunął.

Western Digital Corporation, WDC

Mimo dziennego cofnięcia, szerszy obraz przedstawia inną historię. WDC wzrosło o ponad 200% od początku roku i zyskało 54,09% tylko w ciągu ostatniego miesiąca, z łatwością wyprzedzając wzrost sektora komputerowego i technologicznego o 4,52% w tym samym okresie.

Pytanie, które zadają sobie teraz inwestorzy, jest proste: po takim wzroście, czy coś jeszcze pozostało na stole?

Co mówią modele wyceny

Analiza zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) wycenia wartość wewnętrzną WDC na 931,56 USD za akcję. Przy cenie akcji wynoszącej 732,62 USD w momencie obliczania, model sugeruje, że akcje są nadal niedowartościowane o około 21,4%.

Model DCF prognozuje, że wolne przepływy pieniężne Western Digital wzrosną z około 3,51 mld USD w 2026 roku do nawet 26,22 mld USD do 2035 roku. Bieżące FCF za ostatnie dwanaście miesięcy wynosi 2,72 mld USD.

Na podstawie wskaźnika P/E, WDC handluje na poziomie 39,77x zyski. To powyżej średniej branży technologicznej wynoszącej 24,59x, ale znacznie poniżej średniej grupy rówieśniczej wynoszącej 63,87x.

Zastrzeżony „Fair Ratio" Simply Wall St dla WDC wynosi 59,27x — poziom wynikający z modelu opartego na własnym profilu wzrostu i fundamentach WDC. Fakt, że bieżące P/E jest poniżej tej wartości, to kolejny punkt danych sugerujący przestrzeń do dalszego wzrostu.

Na podstawie prognoz, Zacks określa Forward P/E WDC na 74,25x, z premią wobec 25,63x branży. Ta premia odzwierciedla wysokie oczekiwania wzrostu zysków wbudowane w cenę.

Uwaga na wyniki finansowe

Nadchodzące ogłoszenie wyników Western Digital przyciąga uwagę. Analitycy prognozują EPS na poziomie 3,32 USD, co oznaczałoby 100% wzrost w porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej.

Oczekiwania dotyczące przychodów są ustalone na poziomie 3,7 mld USD, co oznacza wzrost o 42,21% rok do roku.

Na cały rok Konsensus Zacks zakłada zysk w wysokości 10,05 USD na akcję i przychody na poziomie 12,88 mld USD. To wzrost zysku o ponad 103% w porównaniu z poprzednim rokiem.

Zacks przyznał WDC ocenę #1 Strong Buy. Konsensusowy szacunek EPS wzrósł o 0,37% w ciągu ostatniego miesiąca, co sygnalizuje, że analitycy są nieco bardziej optymistyczni przed publikacją wyników.

Branża urządzeń do przechowywania danych komputerowych zajmuje obecnie Zacks Industry Rank równy 5, co plasuje ją w czołowych 3% wszystkich śledzonych branż. Warto to odnotować — WDC nie tylko korzysta z własnego momentum, ale należy do silnej grupy branżowej.

Simply Wall St przyznaje WDC ocenę wyceny 4 na 6. Spółka przeszła pomyślnie wiele testów w ramach modeli DCF i relatywnej wyceny.

W ciągu ostatniego roku WDC osiągnęło zwroty na poziomie 1 116,6% — jeden z wyróżniających się wyników w sektorze technologicznym.

7-dniowy zwrot z akcji wynosi 12,1%, a 30-dniowy zysk 51,3%.

Wpis Czy akcje Western Digital (WDC) nadal są warte kupna po wzroście o 54% w ciągu jednego miesiąca? pojawił się po raz pierwszy na CoinCentral.