Акции Western Digital (WDC) достигли максимума за 52 недели после того, как JPMorgan повысил целевую цену до 650$

TLDR

• WDC достиг нового 52-недельного максимума в $655, закрывшись на отметке $628,74 после того, как JPMorgan повысил целевую цену до $650
• Morgan Stanley также подтвердил рейтинг «Выше рынка», повысив целевую цену до $650 и назвав WDC одним из своих «наиболее предпочтительных активов с рейтингом Overweight»
• Western Digital вырос примерно на 15% в понедельник, став лучшим игроком в индексе S&P 500
• Результаты за Q3 превзошли ожидания: EPS составил $2,72 против ожидаемых $2,39; выручка выросла на 45,5% год к году до $3,34 млрд
• По прогнозам, предложение HDD в 2026 году будет на 10–15% ниже спроса, при этом ИИ обеспечивает ежегодный рост спроса на 40–50%

Акции Western Digital (WDC) в понедельник достигли нового 52-недельного максимума, прибавив почти 15% внутри дня и поднявшись до $645,33, а в пике — до $655, что сделало их лидером роста в индексе S&P 500. Ранее бумага закрывалась на отметке $562,92.

Western Digital Corporation, WDC

Рост последовал за тем, как JPMorgan Chase повысил целевую цену по WDC с $530 до $650, сохранив рейтинг «Выше рынка». Morgan Stanley также выпустил собственный обзор, подняв целевую цену с $488 до $650 и подтвердив рейтинг Overweight.

Аналитик Morgan Stanley Эрик Вудринг назвал Western Digital и Seagate своими «наиболее предпочтительными активами с рейтингом Overweight», указав на рынок жёстких дисков, где предложение не успевает за спросом.

За последний год акции выросли более чем на 1 000%.

Предложение не успевает за спросом

Morgan Stanley прогнозирует, что в 2026 году предложение HDD будет на 10–15% ниже спроса. Главным драйвером является ИИ, который толкает рост спроса на HDD примерно до 40–50% в год, тогда как рост предложения составляет лишь 30–35%.

Этот разрыв уже отражается в ценах. Western Digital и Seagate в настоящее время устанавливают цены на накопители на уровне примерно $14,30–$14,90 за терабайт. Обе компании ориентируются на $25–$30 за терабайт к 2027–2028 годам.

Аналитик J.P. Morgan Самик Чаттерджи отметил в прошлую пятницу, что Seagate прекратил предлагать скидки для привлечения клиентов к продуктам следующего поколения. При дефиците предложения в этом просто нет необходимости.

Финансовый директор Western Digital Крис Сеннесаель ранее в этом году рассказал Barron's, что отрасль больше не является такой цикличной, как прежде: клиенты теперь фиксируют поставки за несколько лет вперёд.

Сильные результаты подкрепляют бычий сценарий

Последние квартальные результаты Western Digital дали аналитикам дополнительные основания для оптимизма. Компания сообщила о EPS в размере $2,72, превысив консенсус-прогноз в $2,39 на $0,33.

Выручка составила $3,34 млрд, превысив прогноз в $3,25 млрд и увеличившись на 45,5% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Чистая маржа составила 55,29%, рентабельность собственного капитала достигла 42,95%.

Western Digital также повысил квартальные дивиденды до $0,15 на акцию с $0,13, выплата запланирована на 17 июня.

На Q4 2026 компания дала прогноз по EPS в диапазоне $3,10–$3,40. Годовые консенсус-оценки аналитиков составляют $9,60 EPS.

Настроения аналитиков в целом бычьи

Помимо JPMorgan и Morgan Stanley, ряд других компаний в последние недели также повысили целевые цены. Bank of America установил целевую цену в $495 с рейтингом «Покупать». Wells Fargo повысил цель с $500 до $575 с рейтингом Overweight. Rosenblatt поднял прогноз с $340 до $500, также с рейтингом «Покупать». Zacks в начале мая повысил рейтинг акции до «Активно покупать».

Консенсус MarketBeat находится на уровне «Умеренно покупать» со средней целевой ценой $450,46 — значительно ниже текущих котировок акции.

Бычий сценарий Morgan Stanley предполагает рост Western Digital до $920, а Seagate — до $1 446 в случае, если спрос и цены превзойдут ожидания.

Материал Western Digital (WDC) Stock Hits 52-Week High After JPMorgan Raises Target to $650 впервые опубликован на CoinCentral.