Jim Cramer émet une recommandation d'achat audacieuse sur une action du secteur de l'énergie en plein essor

Lorsque Jim Cramer déclare qu'une action est sa préférée dans une catégorie et mentionne qu'elle figure dans son Charitable Trust en tant que « position très importante », il ne s'agit pas d'un simple soutien. C'est plutôt une déclaration de conviction.

Lors du Lightning Round de Mad Money le 30 juin, un auditeur a posé des questions sur GE Vernova (GEV). Cramer n'a pas hésité. 

GEV a clôturé le 2 juillet à 1 113,11 $, en baisse de 1,87 % sur la séance, mais en hausse de 70,63 % depuis le début de l'année et de 120,98 % sur l'année écoulée, selon Yahoo Finance. Le rendement sur trois ans de 867,92 % illustre l'histoire d'une entreprise devenue l'un des principaux bénéficiaires du développement des infrastructures énergétiques mondiales.

Je veux comprendre ce que Cramer voit ici, car l'action n'est pas bon marché selon les critères traditionnels. À plus de 1 100 $ par action, la question est de savoir si l'entreprise justifie une accumulation continue à ces niveaux.

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Ce qui fait de GE Vernova le premier choix de Cramer dans le secteur de l'énergie

GE Vernova opère dans trois segments : Power, qui couvre les technologies du gaz, du nucléaire, de l'hydroélectricité et de la vapeur ; Wind, qui couvre les éoliennes terrestres et offshore ; et Electrification, qui gère les solutions de réseau, la conversion d'énergie, le solaire et le stockage, ainsi que la gestion numérique de l'énergie. 

Cette diversité donne à GE une exposition à pratiquement tous les niveaux de la transition énergétique mondiale simultanément.

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Le développement des infrastructures d'IA est au cœur de la thèse de la demande. Les centres de données nécessitent une énergie énorme et fiable. De plus, les turbines à gaz, les solutions de réseau et les infrastructures d'électrification sont les produits qui la fournissent.

GE Vernova est positionnée à l'intersection de deux des tendances de dépenses structurelles les plus puissantes de l'économie mondiale actuellement : les infrastructures d'IA et la transition énergétique.

Le fait que le Charitable Trust de Cramer détienne une « position très importante » est significatif. Pourquoi ? Le Trust exige divulgation et transparence. Ce n'est pas un appel anodin. C'est une action sur laquelle il a investi du capital réel et pour laquelle il est publiquement responsable.

Les résultats du T1 2026 de GE Vernova sont également les chiffres qui soutiennent cette conviction

Les résultats du premier trimestre 2026, publiés le 22 avril, ont donné aux investisseurs la preuve concrète que le carnet de commandes se convertit en revenus et que les marges s'élargissent, selon le communiqué de résultats de GE Vernova.

• Les revenus ont atteint 9,3 milliards de dollars, en hausse de 16 % sur un an. 
• Un bénéfice par action (BPA) de 1,98 $, dépassant le BPA attendu de 1,84 $, représentant une surprise de 7,61 %, selon Zacks.
• Les commandes ont atteint 18,3 milliards de dollars, en hausse de 71 % en organique, avec une croissance dans tous les segments. 
• Le carnet de commandes total a atteint 163 milliards de dollars, augmentant de 13 milliards de dollars d'un trimestre à l'autre. 
• Le flux de trésorerie disponible de 4,8 milliards de dollars a plus que quadruplé sur un an. 
• L'EBITDA ajusté a presque doublé pour atteindre 0,9 milliard de dollars, avec des marges en expansion de 390 points de base à 9,6 %.

Le PDG Scott Strazik a spécifiquement mis en évidence l'élan des turbines à gaz. Le carnet de commandes des équipements Gas Power et les accords de réservation de créneaux sont passés de 83 à 100 gigawatts au cours du trimestre. 

L'entreprise prévoit désormais d'atteindre au moins 110 gigawatts d'ici la fin de l'année 2026, selon les résultats du premier trimestre 2026. Cette trajectoire est tirée par la demande des hyperscalers et des services publics pour une énergie de base fiable afin d'alimenter les centres de données.

« La demande s'accélère pour nos solutions Power et Electrification de la part d'un ensemble diversifié de clients », a déclaré Strazik dans le communiqué de résultats.

Bloomberg via Getty Images

Des prévisions relevées et ce que cela signale pour le second semestre

Suite aux résultats du premier trimestre, GE Vernova a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2026 sur tous les indicateurs majeurs, selon le communiqué des résultats du T1 2026.

• Les prévisions de revenus sont passées à 44,5 milliards de dollars à 45,5 milliards de dollars. 
• Les prévisions de marge d'EBITDA ajusté ont été relevées à 12 % à 14 %, contre 11 % à 13 % précédemment. 
• Les prévisions de flux de trésorerie disponible ont bondi à 6,5 milliards de dollars à 7,5 milliards de dollars, contre 5,0 milliards de dollars à 5,5 milliards de dollars.

Je reviens constamment sur cette révision du flux de trésorerie disponible. Passer d'une fourchette de prévisions de 5 milliards à 5,5 milliards de dollars à une fourchette de 6,5 milliards à 7,5 milliards de dollars en un seul trimestre implique, bien sûr, que la direction a une grande confiance dans la conversion au second semestre de son carnet de commandes record. 

GE Vernova détenait également un solde de trésorerie de 10,2 milliards de dollars à la fin du trimestre et a restitué 1,4 milliard de dollars aux actionnaires par le biais de rachats d'actions et de dividendes.

Les résultats sont attendus le 22 juillet, selon GE Vernova. Zacks a noté que les analystes détiennent un Zacks Rank de 2 (Achat) avec un Earnings ESP positif de 10,35 %, indiquant que les estimations ont été revues à la hausse à l'approche de la publication.

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Ce que le graphique dit de la configuration actuelle

Ma propre analyse graphique de GEV ajoute une couche utile à l'appel de Cramer. Les moyennes mobiles à 50, 100 et 200 jours se situent approximativement à 1 052 $, 959 $ et 794 $, offrant un support échelonné en cas de repli prolongé. 

Une ligne de tendance ascendante qui a été testée plus de cinq fois comme support et résistance se situe près de 890 $ à 900 $, représentant le niveau de repli significatif le plus profond sans briser la tendance haussière globale.

TheStreet TradingView

L'observation la plus immédiate est que GEV a atteint une zone de résistance près de 1 170 $ à 1 180 $ lors de la séance la plus récente et a été rejetée, ce qui a entraîné la baisse de 1,87 % le 2 juillet.

Ce rejet suggère que l'action pourrait connaître une période de consolidation ou un modeste repli pour construire une liquidité suffisante pour une cassure haussière durable.

Ma lecture de la configuration technique est constructive mais patiente. Si GEV dépasse la zone de résistance de 1 170 $ à 1 180 $ et clôture au-dessus avec de l'élan, la continuation haussière est confirmée, et le signal d'achat de Cramer obtient une validation technique complète. 

Jusqu'à ce que cette cassure se confirme, la fourchette entre les prix actuels et le support de la ligne de tendance autour de 890 $ à 900 $ définit le paramètre de risque pour les nouveaux acheteurs. Le rapport de résultats du 22 juillet est le catalyseur fort le plus probable pour résoudre cette fourchette dans un sens ou dans l'autre.

Un résultat solide continu, en particulier sur la conversion du carnet de commandes et le flux de commandes de turbines à gaz, serait exactement ce qu'il faut pour pousser l'action à travers la résistance, si nous ne l'avons pas transformée en support d'ici là.

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